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苹果市值一夜蒸发3000亿 内幕分析

2015-07-23 17:28:44作者:财说来源:iDoNews专栏

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北京时间7月22日,苹果公司发布了截至6月27日的2015财年第三财季财报。报告显示,苹果总营收为496亿美元,比去年同期374亿美元增长32.5%;净利润为107亿美元,比去年同期77亿美元增长37.8%;摊薄后的每股收益为1.85美元,比去年同期1.28美元提高了44.5%;毛利率为39.7%,高于去年同期的39.4%。

单从这些数据来看,苹果增长依然强劲,但财报公布后股价跌幅达7%,市值蒸发500多亿美元(3000多亿人民币),投资者为何不满意?十张图表告诉你。

依然过度依赖于iPhone

2015年第三财季iPhone销量为4753.4万部,同比增长35%,是智能手机市场整体增长水平的三倍;营收313.68亿美元,同比大幅上涨59%,营收占比为63.2%,比第二财季略有下降,但依然保持着高水平。

iPhoneQ3销量环比大跌

iPhone销量在全球范围内增长强劲,全面高于市场平均水平。分销售地区来看,泛欧地区销量增长30%,是当地智能手机平均增长率的3倍;日本增长率超过市场平均水平的5倍;受三星影响苹果韩国整体市场萎缩的情况下,iPhone的销量翻番;在印度增长了93%;在中国增长了87%,而市场平均只增长了5%。

iPhone销量的增长主要源于市场对于iPhone6及iPhone 6 Plus的追捧。从用户方面来看,在已使用iPhone手机的用户中,已有27%升级到iPhone 6系列;且在本季度出现了史上最多的安卓用户转向iPhone的现象,用户对苹果的忠诚度也大幅提高。

然而在销量和营收同比大幅增长的情况下,而第三财季iPhone的营收环比均下降22%。

智能手机市场规模2019年预计将增长至19亿,而苹果的发展已经证明了其在巨大增长的市场中抓住市场份额的能力。在此情况下,预期下季度iPhone数据还会有进一步的提升。

iPad持续疲软,销量与营收全面下滑

2015年第三财季苹果共售出1093.1万台iPad,比去年同期的1327.6万台下滑18%,环比下滑13%;营收45.38亿美元,比去年同期的58.89亿美元下滑23%,iPad营收占总营收的9.1%,而同比的占比为15.7%。

iPad发展态势疲软主要由以下两个因素造成。首先,三星、联想及亚马逊等厂商纷纷推出差异化产品,在尺寸和形态上进行创新,且价格远低于iPad;其次,与天天都要用到的智能设备iPhone相比,iPad主要被用来浏览节目或新闻,更新换代速度慢,而与Mac相比,iPad的处理器性能往往达不到要求,因此iPhone及Mac的增长也抢占了部分市场份额。

Mac成苹果第二大业务

2015年第三财季Mac的销量为479.6万台,环比增长5%,同比增长9%。

第三财季,Mac营收为60.3亿美元,同比增长9%,环比增长7%。

从营收角度来看,Mac已经稳定的成为苹果第二大业务。根据市场研究公司IDC的数据,二季度(苹果的第三财季)全球PC市场整体下滑了12个百分点。

大中华区是发展亮点,营收同比大幅增长112%

2015年第三财季苹果的第一大市场美国本土的营收为202.09亿美元,同比增长15%;大中华区营收为132.3亿美元,同比增长112%,再度超过欧洲成为仅次于美国本土的第二大市场;苹果的第三大市场欧洲的营收为103.42亿美元,同比增长19%;日本的营收为28.72亿美元,同比增长9%;亚太地区(除去日本和大中华地区)营收为29.52亿美元,同比增长26%。

其中,大中华区为苹果的营收、销量、利润、以及未来的整体增长都起到了至关重要的作用。财报显示,iPhone在大中华区增幅达到87%,Mac销量增长33%。除了硬件以外,苹果应用商店在大中华区的营收在过去的这个季度也翻了一番。苹果零售业务在中国继续快速增长,预计苹果在今后的12个月内将在中国继续增加40个零售商店。

  Apple Watch销售不明朗

Apple Watch销量依然成谜,在第三季财报中,苹果将Apple Watch归到“其他产品”中。

2015年第三财季苹果其他产品营收为26.41亿美元,较上一季度增长56%,即9.5亿美元,苹果表示其中超过100%的增长来自于Apple Watch,如果把苹果手表均价定在499美元,那苹果手表这一季度销售了至少190万块。这一数据要比分析师预计低得多。

在苹果财报发布之前,《财富》杂志曾组织分析师们对苹果手表销量进行了估算,两周前,有10位分析师参加,预计苹果截至6月27日共出售平均约454万块Apple Watch。

第四财季营收预期疲软

苹果预测第四财季公司营收在490亿美元到510亿美元之间,毛利率在38.5%到39.5%之间,相对于现有业绩和分析师预期均不尽人意。

整体来说,尽管苹果第三季经营数据良好,大中华区持续发力,但苹果盈利依然过度依赖iPhone,着力打造的下一个主力业务Apple Watch销量数据依然扑朔迷离,曾经风靡一时的iPad现在营收和销量同比大幅下降,再加上第四季度疲软的营收展望,都不能够让投资者满意。

库克同志要加油了。

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